摘要: 据统计，发行总份额超过100亿份、在2020年前三个季度成立、开放式的主动权益类基金共有20只（A/C类合并计算），其中18只百亿级新基金在四季度出现净赎回，占比高达90%。这个数据背后，暗含公募基金行业新的运营趋势。 根据私募排排网数据中心不完全统计，截至1...
据统计，发行总份额超过100亿份、在2020年前三个季度成立、开放式的主动权益类基金共有20只（A/C类合并计算），其中18只百亿级新基金在四季度出现净赎回，占比高达90%。这个数据背后，暗含公募基金行业新的运营趋势。
根据私募排排网数据中心不完全统计，截至1月27日，2021年内共计发行私募基金数量2316只，其中私募证券基金1698只，占到发行总量的73.32%，较去年同期的933只，增幅高达81.99%。基金业协会备案数据显示，1月27日，单日在协会新增备案的产品数量就高达176只，私募备案热情高涨。显然，大部分资金都是看好2021年证券市场的表现，主力资金随后也将陆续在股市中建仓。调查发现，头部私募成为其中大赢家，而私募基金火爆发行的背后，是券商、银行等机构渠道的大力推动，私募投资者群体正在快速扩大。
2021年以来，基金发行市场持续火爆，截至1月27日，新成立基金规模达4227亿元，其中股票型和混合型基金占比超过90%。这些新基金在建仓上表现出明显的积极派和稳健派。积极派已大举买入，跑步建仓，基金净值已经出现明显变化；稳健派则保持观望态度，按兵不动，静观市场变化。
统计数据显示，两市的绩优个股已经成为公募基金的心头好，基金产品纷纷布局其中。基金经理表示，结构性行情演绎至今，业绩将成为投资确定性的来源，也将消化个股高估值带来的压力。根据Wind统计，截至1月27日午间，已有92家上市公司发布了2020年年报或业绩快报。其中，80家公司实现业绩增长，亚士创能、梦网科技、云图控股等6家公司归属于上市公司股东的净利润增幅超过100%。另有1151家上市公司发布了业绩预告，867家公司业绩预增。
根据2020年基金半年报和三季报、四季报计算，易方达、汇添富、富国、华夏、广发5家头部基金公司旗下基金一年可以赚到1000亿。除了这5家公司外，还有36家基金公司为基民赚的钱也超过百亿。对比发现，大小基金公司之间分化明显，尤其是冠军与五强之间，五强与十强之间都存在显著的数据鸿沟。处于腰部的中游基金公司，其旗下基金盈利金额多集中在50亿至80亿元之间。
开源证券策略团队研报指出，存量基金可能已经面临着来自居民部分浮盈兑现的压力。分行业看，个人持有比例较高的ETF中，与科技、新能源车、周期以及金融地产等板块相关的ETF均被净赎回，军工以及医药等板块相关ETF被净申购。
上市券商2020年业绩“预告”：已有12家净利润超10亿元，中信证券达149亿元
近日，40家A股上市券商中，已有15家披露2020年度业绩情况，其中，7家上市券商披露业绩快报，8家披露业绩预告。从首批披露2020年度业绩情况的15家券商来看，净利润预计全部实现同比增长，有12家券商的净利润预计超10亿元。
9家券商计提减值超115亿，股质业务仍是最大风险，6成券商净利增超50%
据梳理，至1月27日晚间，至少有9家上市券商（含中信证券）已经就2020年度业绩发布了计提信用减值公告，合计计提减值规模超过115亿元，其中，股权质押等信用中介业务已然是最大的业务风险点。截至1月27日晚10点，至少有15家上市券商披露2020年业绩情况，这15家券商2020年归母净利润均实现同比正增长，其中9家券商归母净利润同比增幅超过50%。
“只要有资金持续流入，港股的结构性牛市应该会出现，目前估值还处在历史的相对低位。”1月26日，中泰证券首席经济学家李迅雷在其公众号发文称，A股与H之间价差应该还有较大的收窄空间。李迅雷表示，按目前的规模推算，估计今年净流入港股的南向资金或许可达3万亿港元。
中信证券：地方“十四五”规划扩大内需思路与中央一致，“双城记”是热点之一
中信证券指出：第一，除了与中央版本框架基本一致外，各地清晰认知了自身在新时期的机遇与挑战；第二，坐拥优质资源的京沪等地提出鼓励“0到1”式创新，安徽产学研一体式布局思路值得学习；第三，发达省份的战略性新兴产业方向基本一致，先进制造与数字经济为频繁提及的热词；第四，扩大内需思路与中央一致，以供给优化稳消费，建设消费中心城市，以关键项目稳投资，特别是新基建；第五，核心城市-都市圈-城市群的城镇化框架明确，“双城记”是热点之一。
从走访情况看，目前深圳各大银行房贷并未出现停贷情况，仍在正常收单，但住房贷款资格审核确实比之前更加严格。对于近期有部分银行房贷利率上浮，包括工行、农行、中信、广发等在内的深圳地区银行均回应称，房贷利率保持稳定没有变化。目前房贷政策普遍执行的是首套房贷利率为5年期LPR利率上浮30BP，二套房贷为5年期LPR利率上浮60BP，与去年保持相同水平。
日前，部分银行理财产品2020年四季度投资报告陆续出炉。对比三季度投资报告来看，部分产品的权益资产配置比例明显提高，且通过投资混合型基金、“打新”等方式积极参与权益市场。业内人士表示，银行理财资金加配权益资产已成大势。据测算，2020年银行理财为A股市场带来的增量资金达千亿元。不过，加配权益资产也不能操之过急，还需完善银行及理财子公司投研体系。
根据银保监会官网公布的信息统计，开年以来（以罚单披露时间计），银保监会及其派出机构对各类型银行业机构（不含个人）已累计开出罚单150余张，罚金金额也已逾1.5亿元，其中不乏多张千万级“天价”罚单。值得注意的是，在加强房地产金融调控下，今年以来银行信贷资金涉及违规“输血”房地产罚单明显增多，占罚单总数比例超过半数，相关罚金累计过亿元。
伴随2021年的到来，资管新规过渡期也开始进入一年“倒计时”。在打破刚兑的大背景下，净值化转型成为必然趋势，因此契合稳健理财需求的“固收+”产品关注度有所走高，并成为银行理财市场的主打产品。展望2021年银行理财市场，专家认为，净值化转型进入冲刺阶段，现金管理类产品等业务整改压力值得关注，加码权益类配置则成为银行比拼投研实力的“新战场”。值得注意的是，除培养投研能力外，在近期互联网平台受到监管限制后，进一步拓展销售渠道也将成为银行理财产品2021年需要应对的重要任务。
继监管放开个人不良贷款批量转让试点后，首家“吃螃蟹”的银行已经出现。1月27日注意到，银行业信贷资产登记流转中心网站“银登网”发布了一则《平安银行拟批转个人不良债权简介》，这也是银行业首个挂网推介个人不良贷款资产包的银行。
根据银保监会数据，截至去年11月底，险资运用余额21.2万亿元，其中投资股票及证券投资基金的规模为2.8万亿。其中，险资投向基金的规模已超过万亿。多家保险机构相关投资人士表示，目前尚未听说险资大规模赎回基金的消息，对基金的投资还是正常交易范畴，尚未有超常规的赎回动作。事实上，还有保险机构表示目前投资股票及股基还在高仓位。不过，不排除有投资经理进行战术性的赎回和调仓，但这不代表险资战略布局发生重大转向。险资对权益市场的投资着眼长期配置，更加关注长期收益，而非短期。
记者获悉，近日，银保监会中介部就《保险销售指引（征求意见稿）》在业内征求意见。《指引》从业务开展条件、业务管理规则、适当性管理和销售活动规则等方面全面规范了保险销售行为，明确提出建立保险销售能力分级体系，引导保险销售人员把合适的产品卖给合适的人。
保险公司同时符合以下三项监管要求的，为偿付能力达标公司：（一）核心偿付能力充足率不低于50%；（二）综合偿付能力充足率不低于100%；（三）风险综合评级在B类及以上。银保监会对保险公司总体风险进行评价，确定其风险综合评级，分为A类、B类、C类和D类，并采取差别化监管措施。核心偿付能力充足率低于60%或综合偿付能力充足率低于120%的保险公司为重点核查对象。
截至2020年三季度末，我国年金基金制度已覆盖近6600万职工，累计规模逾3.1万亿元。随着人力资源社会保障部扩大年金基金投资范围，我国信托产品在年金基金配置中的规模将现爆发式增长。
2020年，社会组织担任委托人的慈善信托单数显着增加。报告显示，2020年以社会组织为委托人设立的慈善信托增加89单，同比增加169.7%，财产规模约1.2亿元。特别是2020年上半年，多个社会组织设立了与抗击新冠肺炎疫情相关的慈善信托。
综合信息来源：经参、中证报、上证报、证券日报、一财、券商中国、新华社、证券时报、21财经、中国基金报、经济日报、每经网、金融时报等
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2021年01月30日 11:10:36
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