日本以迅雷不及掩耳之势收割美国数千位富翁撤出美国正在破产

8月6日，就在华尔街紧张押注日本以迅雷不及掩耳之势加息捍卫日元使得美国金融市场暴跌被大清算和美国财政部计划进一步加大美债发行以弥补2024年底债务上限资金用尽后的额度之际，杠杆基金仍然在大量做空日元，日元兑美元在前两个交易日暴涨3%后再次跌超1.5%。

与此同时，日元的套利交易平仓尚未结束，因此，日本这只突然起飞的金融黑天鹅仍将可能会持续地为历史性的美国国债崩盘和美国即将首次出现历史性的债务违约做出贡献，开始转向收割美国。

摩根大通在8月6日发表的报告中指出，目前，日元的套利交易平仓尚未结束，只完成了50%的交易，由于日元仍是被低估最严重的货币之一，最近的套利交易平仓还有进一步空间，该机构表示，日元套利交易不太可能很快恢复到日元反弹前的水平，因为短期急剧波动对投资组合造成的技术性损害很难消除。

在过去一周，受美国经济衰退担忧、美股暴跌和日本央行以迅雷不及掩耳之势加息袭击美国金融珍珠港后收割美国的影响，日元波动率大幅上升，套利交易遭受重创。

日本央行在上周激进地将基准利率从之前的0%-0.1%上调至0.25%左右，此前市场预计日本会加息的可能性仅为40%，并减缓其大规模国债的购买，这表明，此次行动完全超出美国的预期，且是自2008年10月（当时为0.3%）以来的最高利率。

这也是自3月19日日本央行取消实行了17年的负利率政策并结束股票购买和债券收益率曲线控制之后的第二次加息，这一决定也违背了市场对日本央行在此次加息后将会维持利率不变的主流预期。

分析人士称，日本对美元亮剑并非是一次性的，而收割美国的开始，日本央行行长植田和男已经称不排除今年再次加息的可能性，与美联储对抗，这使得美元和美股出现暴跌，而这背后的逻辑其实也很简单。

因为，十多年以来，全球投资者一直在借入便宜的日元，形成日美和日欧利差效应，而一旦日本开始加息，这种局面就会被逆转，造成数十万亿的美欧资金回流日本，这表明日本用印钞机吃世界的路径出现转向，日本当局在“刮骨疗伤”的压力下正在为美国金融市场出现的历史性抛售做出贡献。

日元套利者此前在美元高利率环境下投下的数万亿美元“深水炸弹”即将开始收割美国，因为，日元升值逼迫交易员们平仓他们过去最为青睐的交易“做多美元做空日元”的交易，以及日本负利率的环境下，日本当局在过去40多年中一直在从事的20万美元的套利交易对于美国金融市场来说就是一颗巨大的“定时深水炸弹”。

这在日本开启加息周期后就可能将会对美国金融市场产生“洪水猛兽”般的潮汐收割效应，这种转向的冲击将影响全球金融市场和资本的流动，因为华尔街意识到日本终于开始要对美联储全面大反攻，考虑全面的加息周期。

日本财务省在7月31日表示，日本仅在7月份的外汇干预总额达到了5.5万亿日元（366亿美元），而日本干预的资金通常是通过抛售美债以换取美元的，数据显示，今年4月和5月，日本也累计抛售了约630亿美元以支撑日元。

由于日本官方机构投资者对美债的持续需求一直是美债能维持低收益率的推动力，这将会加速美债投资者平仓头寸，持续抛售美债后部分转向日债。

紧接着，摩根大通分析师进一步表示，日本央行的转向对美国金融市场将引发不可估量的巨震，这将推动十年期美债基准收益率上升50个基点，引爆美国国债市场，这在投资者仍在评估美联储最终会何时会首次降息，以及在与持续的高通胀作斗争之际将利率保持在较高水平时间的环境下将变得更加明确。

紧接着，被称为美联储市场大师的格雷格·曼昆在8月6日再次对美联储主席鲍威尔发出了最后警告，“考虑到日本已经对美联储发出信号，并不再为美债发行持续接盘，叠加美国偿债压力呈指数级别的增加，美国国债市场离崩盘可能只剩下最后一次冲击了”。

日本央行此举更是触发了市场对引发美国债务危机的担忧，叠加美国金融市场已经在“高债务、高利率及低增长”这套有毒组合的环境下困难重重，同时，美联储降息更少更慢的预期也终将会反噬美国经济，并对美国企业利润构成风险和美国债务利息支出负担成倍飙升。

这表明，目前美国金融系统已经处于风声鹤唳情况下，日本亮剑再次突袭美国金融珍珠港的影响将对于已经遭受重创的美债、美股和固定收益市场来说可能是不受欢迎的发展，让美国金融市场处在岌岌可危的悬崖边上，这意味着投资者可能会以更快的速度从美国金融市场撤出。

这种后果就是，使得这个以美元为基础的美国金融市场体系处于风险之中。因为，对于这个全球最大的经济体美国来说，除了高估值的美元资产价格外，还存在着不确定的经济政策，通胀压力以及养老金债务等许多问题。

对此，美国金融研究机构零对冲在8月6日的跟进报道中分析称，美国已经有城市因债务和通胀危机的原因而瞬间爆发了大规模富翁撤离事件，真实上演美国版“出埃及记”，近几个月来，在伊利诺伊州最大的城市芝加哥有接近8000名百万富翁们正以创纪录的数量逃离。这家外媒称，发生这种富翁出逃的现象在其他高税州也很明显。

如西弗吉尼亚州，路易斯安那州，夏威夷州，密西西比州，阿拉斯加州，康涅狄格州和怀俄明州，而伊利诺斯州只是个开始。

下面由摩根大通发布的美各州市县的风险等级排行榜图片数据也表明有十几个城市的年度预算中，超过50%用于为过去支出的维护成本提供资金，或许也将被这颗债务金融“核弹”摧毁，这在日本以迅雷不及掩耳之势收割美国的市场环境下可能将会变得更加明确。

据美联储公布的最新数据，目前，美国债务赤字相比1989年里根发表离职讲线倍多，随着债务规模持续膨胀，目前已经超过35万亿，据高盛预测，仅2024财年的预算赤字就将突破2万亿大关。

据美国会计行业机构Accountingtruth在6月公布对美国人口最多的75个城市的2021年度城市财务状况调查报告表明，有61个大城市在新冠病毒蔓延期间所积累的财政和债务问题非常严重，没有足够的钱来支付包括养老金在内所有的账单，因为现在的债务成本正随着利率不断上升，然而，经济出现负增长又加重抑制了财政状况的改善，而这些富翁的逃离现象揭示美国经济已经开始崩溃的天机，美国遮羞布将正式被揭开。

按美国华尔街金融大鳄吉姆·罗杰斯在近日接受媒体采访时的最新观点就是：“美国是全球最大的债务国，印钞和债务无处不在，最终将要付出代价”，就在7月23日，美国亿万富翁马斯克也对美国的债务经济发出了“正在破产”警告。

所以，仅从这个角度来看，现在美国经济衰退已经变成一个“自我证实的预言”，这更让巴菲特在日本央行收割美国前夕带头抛售美国银行和苹果股票使得现金创下历史新高的消息刷屏。

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2024年08月07日 11:44:22

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